| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۸ |
(۵۴.۳۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۰۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۷۷.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۳۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۸۵ |
۴۴۰.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۱.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۶۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
|
|