| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۳.۲۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۷.۱۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۵۹ |
۱.۱۳ |
۳۱,۰۱۲.۹۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۷۵ |
۱.۱ |
۵۶,۸۴۹.۶۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۴۰.۱۶) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۴.۱۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۶۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۱۹.۹۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۳۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۴۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۲۶) |
۲,۶۹۵.۰۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۴۸ |
۱۳,۰۹۵.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۹۳۴.۲۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۲۲.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
|
|