| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۹ |
۲.۱۷ |
۷,۳۴۵.۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶ |
۲.۳۸ |
۸۰۱.۷۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۶۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۰۷.۵۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۷۹ |
۲.۳۲ |
۱,۶۴۶.۶۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۲۹ |
۲.۴ |
۱۰,۷۲۴.۰۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۱ |
۶,۸۶۴.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۷.۳۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۳ |
۶۰۸.۶۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
|
|