| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۲.۵۸ |
(۴۲.۶۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۴۳) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۶ |
۱.۲۱ |
۳۲,۸۵۸.۹۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۲.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸۷,۴۹۹.۷۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۳۱ |
۱.۴۹ |
۴۱۸,۶۹۰.۳۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۱ |
۱.۷۶ |
۴۲۰,۳۵۹.۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۹ |
۲.۳۶ |
۵۵۰,۷۲۶.۱۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۷۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۸ |
(۹۳.۱۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۹۶ |
(۹۶.۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۴,۰۰۱.۷۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۶) |
۰ |
|
|