| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۷) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۰۸ |
۳,۸۹۰.۱۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۱۰.۷۵ |
۳۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۸.۳۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۹۳۹.۸۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۳ |
(۸۱.۲۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۷ |
(۷۳.۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۹ |
(۷۵.۴۷) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۲۲۷.۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|