| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۵.۷۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۳.۶۸ |
۰.۹ |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۷۶) |
۱۲۲.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۵) |
(۵۵.۹۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۸) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۶۷) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۹ |
(۹۵.۸۷) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۱ |
(۵۴.۶۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۱۸ |
(۶۵.۴۹) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۷۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۴ |
(۷۲.۹۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۸ |
۲ |
۷۱۴.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۷ |
۲.۲۹ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|