| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۵۲) |
۷,۷۳۰.۰۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۵۳.۴۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
(۰.۰۲) |
۹۲,۷۸۱.۲۳ |
(۵.۳۵) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۳۳ |
۲۹,۲۲۱.۷۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۱۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۹ |
۱.۷۴ |
۳,۵۶۹.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۱۴ |
۴۵,۹۹۲.۵۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۰.۶۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۶ |
۲.۲۱ |
۹,۵۱۰.۶۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
|
|