| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۲.۳۷) |
(۷۲.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۱۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳) |
(۹۵.۳۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۴,۰۲۸.۴۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۱.۸۱ |
(۸۲.۵۹) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۲.۱۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۱ |
۲.۳۶ |
۳,۸۶۲.۰۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۱ |
۱,۸۴۸.۲۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۱.۷ |
(۹۶.۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|