| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۱ |
(۹۳.۱۹) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۱ |
۰.۸۴ |
۳۳,۳۹۷.۵۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۲.۲۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۲ |
۱,۲۵۹.۸۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۳.۵۹) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۶۴ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۴۸) |
۷۹۲.۳۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹۶.۴۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۷۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۴.۱۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۴.۶۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۴.۵۸) |
(۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۹) |
۰ |
|
|