| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۹ |
(۸۱.۰۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۶۵ |
(۱.۰۱) |
۹۶۳.۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۱۶.۴۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۱ |
۲.۵ |
۹۸,۷۶۹.۱۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۸۸) |
۱۰۹.۱۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۳۲.۰۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۹ |
۲.۳۲ |
۴۵,۲۷۳.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۸۳ |
۱,۳۴۸.۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۳.۶۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۳) |
۱.۴۳ |
(۹۷.۷) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|