| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱ |
۰.۷۲ |
۳,۷۰۶.۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۲ |
(۷۲.۲۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۸ |
۳۶۸.۷۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۳.۹۸) |
۱.۱۸ |
(۱۰۰) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۵.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۹۰.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۲۶) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۴۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۸ |
۱.۶۲ |
۲۹۶.۴۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۱.۶۸ |
۲۰۰.۱۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۹۲ |
(۷۶.۹۴) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
|
|