| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۲.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸۷,۴۹۹.۷۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۳۱ |
۱.۴۹ |
۴۱۸,۶۹۰.۳۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۱ |
۱.۷۶ |
۴۲۰,۳۵۹.۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۹ |
۲.۳۶ |
۵۵۰,۷۲۶.۱۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۷۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۸ |
(۹۳.۱۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۹۶ |
(۹۶.۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۴,۰۰۱.۷۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۷.۶۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۲.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۵۴,۷۶۳.۸۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳ |
۱.۹۸ |
۱۹۹.۴۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۲۳.۵۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۸ |
۱۷,۱۵۸.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
|
|