| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۲۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۷ |
(۹۸.۶۱) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۲.۰۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۶ |
(۸۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۶.۳۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۶۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۳۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۶۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۷۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۵۷) |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۱۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۵۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۱) |
۰ |
|
|