| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۴ |
(۲.۵۳) |
۳۳۴.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۲۵ |
۲,۱۹۰.۰۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۹۷ |
۲.۵۸ |
۳,۳۲۷.۱۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۶ |
۳۱۴.۷۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷ |
۲.۳۵ |
۱,۱۷۰.۴۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|