صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۲۴ | ۰.۴۳ | ۱۳۸.۱۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۴) | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۸) | ۰ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱.۰۱ | ۰.۹۳ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۵۹ | ۱.۱۳ | ۷۵۰.۶ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۱) | ۰ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۵) | ۰ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۵) | ۰ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵) | ۰ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۹) | ۰ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۳) | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | (۰.۴۳) | (۱.۲۴) | (۷۹.۴۷) | (۹۸.۹۵) |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۷) | (۰.۳۵) | (۲۳.۶۳) | (۷۱.۸۶) |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | (۰.۱۵) | ۰.۵۹ | (۴۳.۲۱) | ۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۷۸ | ۱.۵۹ | ۱,۵۷۵.۲۷ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۳) | ۰ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۸) | ۰ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۳۸ | ۰.۲۳ | ۳۰۵.۷۸ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | (۰.۰۱) | (۱.۳۳) | (۳.۴۱) | (۹۹.۲۵) |