| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۴.۱۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۶۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۱۹.۹۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۳۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۴۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۲۶) |
۲,۶۹۵.۰۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۴۸ |
۱۳,۰۹۵.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۹۳۴.۲۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۲۲.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۵ |
(۹۷.۱۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۳ |
(۲۷.۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۴۱ |
۶۰۸.۷۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|