| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۳۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۱.۲۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱ |
۱۴۰.۴۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۹ |
۲.۴۱ |
۴۴,۷۴۶.۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۷ |
۳.۳۵ |
۲۵۱,۷۶۷.۵۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۱,۳۰۸.۱۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۳ |
۲.۲۵ |
۳۱۶,۹۹۴.۴۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۵ |
۲,۱۹۸.۶۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸ |
۲.۶ |
۶۷,۵۴۹.۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۶۴ |
۲.۳۲ |
۳۷,۷۳۰.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۵ |
(۹۳.۶۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۷) |
۰ |
|
|