| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۲) |
۴۶۹.۶۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۸.۳۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۱۳ |
۲,۵۹۶.۷۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۴ |
(۲۴.۹۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۵.۰۴) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۲.۵۸ |
۱,۳۷۱.۶۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷) |
(۷۰.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۳۳.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۲۰.۳۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۶ |
(۶۵.۷۲) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
|
|