| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۵) |
۵.۵۱ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۶) |
۵۷۱.۲۵ |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۴) |
(۸۳.۲۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۷.۰۳) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۶,۵۲۰.۳۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹.۲۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۰۵.۹۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۴.۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۷ |
(۷۳.۸) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۰۹ |
۲.۴۲ |
۵,۲۰۲.۶۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۶۱ |
۲.۷۴ |
۳۳,۷۹۷.۲۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۸۵ |
۳۹,۵۶۵.۹۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۵ |
۱,۵۰۴.۵۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
|
|