صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱.۳۱ | ۲.۴۷ | ۱۱,۲۶۲.۱۳ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱.۱۸ | ۲.۳۹ | ۷,۰۴۵.۶ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۲.۴۶ | ۱.۹۶ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰.۶۳ | (۰.۴) | ۸۷۲.۹۵ | (۷۶.۸۶) |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۸) | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | (۰.۶۹) | (۰.۶۶) | (۹۱.۹۵) | (۹۱.۲) |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | (۰.۲۸) | ۱.۱۳ | (۶۴.۶۲) | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۰.۸۳ | ۰.۹۹ | ۱,۹۷۳.۵۴ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱.۴۳ | ۲.۲ | ۱۷,۸۳۱.۵ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰.۲۱ | (۸.۶) | ۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۶ | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۳۲ | (۰.۰۷) | ۲۲۶.۳۱ | (۲۳.۳) |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۵۹ | ۱.۵۴ | ۷۴۰.۸۲ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱.۴۹ | ۱.۲۲ | ۲۲,۱۶۳.۱۴ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۱.۱۸) | (۰.۴۶) | (۹۸.۶۹) | (۸۱.۱۴) |