| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۴۸ |
۱۳,۰۹۵.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۹۳۴.۲۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۲۲.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۵ |
(۹۷.۱۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۳ |
(۲۷.۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۴۱ |
۶۰۸.۷۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۷۹ |
(۹۳.۰۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۹ |
(۸۱.۰۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۶۵ |
(۱.۰۱) |
۹۶۳.۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۱۶.۴۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۱ |
۲.۵ |
۹۸,۷۶۹.۱۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
|
|