| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۴.۹۳ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵۵.۳۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۹۳ |
۱۵.۰۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۳۹ |
۱۳۴.۲۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۹۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۵.۷۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۵.۷۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۶۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۵۸ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۴) |
۱۵.۵۹ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۵.۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۲) |
۱۵.۵۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
|
|