| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۴۹) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۳) |
۳۷۰.۸۹ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۹,۴۰۱.۲۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۲.۳۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۵ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۰.۹۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۴ |
۱,۳۰۳.۵۲ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۱۷ |
۲۸,۰۵۷.۳۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۸ |
(۶۰.۳۹) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۵۲ |
۸,۹۱۸.۰۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|