| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۸۱.۹۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۷۵) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۲۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۶) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۳۷ |
۳,۰۲۵.۳۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۸۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۶) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۲۸.۹۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۱۵ |
۹,۲۹۰.۵۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۶۵.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۵۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
|
|