| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۵.۳۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۵.۳۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۲۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵.۱۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۶) |
۱۰.۵۹ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶ |
(۰.۱۹) |
۷۸۷.۵۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۹۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۴۵ |
۰.۱۷ |
۱۹,۱۸۷.۱۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۵.۳۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۵.۵۵ |
(۶۸.۰۴) |
|
|