| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰.۰۴ |
۱۱۸,۲۷۲.۰۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۴) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۸۷۵.۸۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۲ |
۴.۲ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۳) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۵) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۵ |
(۵۲.۴) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶۱ |
۰.۷۳ |
۳۴,۲۶۷.۷۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۳۶.۳۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۸۴۸.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۷) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۳) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۷ |
۶,۶۴۲.۲۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|