| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۸۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۶۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۱.۳ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۶۹ |
۴.۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۵۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۱.۸۷ |
(۹۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۴.۶۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۰.۴۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۹.۴۶ |
(۳۲.۴) |
|
|