| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۴) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۵) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۳ |
(۸۱.۲۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۷ |
(۷۳.۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۹ |
(۷۵.۴۷) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۲۲۷.۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۹) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۵) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۳۵ |
(۸۹.۹۳) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۸.۵۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۱۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۲) |
۳۴,۲۳۳.۳۷ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۱۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲۶) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۷) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۶۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۵.۳) |
(۱۸.۰۹) |
|
|