| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۷۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۹۰۹.۶ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۵۳ |
۱۴۳,۱۲۳.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۷۷ |
۳۲,۸۹۹.۷۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۴۹۱.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
|
|