| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۸۷۵.۸۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۲ |
۴.۲ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۵ |
(۵۲.۴) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶۱ |
۰.۷۳ |
۳۴,۲۶۷.۷۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۳۶.۳۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۸۴۸.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۷ |
۶,۶۴۲.۲۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۹) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۸۱.۹۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۷۵) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۲۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۳۷ |
۳,۰۲۵.۳۴ |
۲۹۰.۶ |
|
|