صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۶۸۷,۱۶۳ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۱ % | ۳,۳۳۱ | ۰.۳۶ % | ۲۳۸,۳۱۸ | ۲۵.۶۳ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۶۸۷,۱۶۳ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۳۶ % | ۲۳۸,۳۱۸ | ۲۵.۶۳ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۶۸۷,۱۶۳ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۳,۳۳۵ | ۰.۳۶ % | ۲۳۸,۳۱۸ | ۲۵.۶۳ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۶۸۷,۱۶۳ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۳,۳۳۸ | ۰.۳۶ % | ۲۳۸,۳۱۸ | ۲۵.۶۳ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۶۸۷,۱۶۳ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۳,۳۴۰ | ۰.۳۶ % | ۲۳۸,۳۱۸ | ۲۵.۶۳ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۶۸۴,۶۵۴ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۴,۳۷۷ | ۰.۴۷ % | ۲۳۳,۵۹۱ | ۲۵.۲۹ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶۸۱,۹۰۸ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۱ % | ۶,۰۵۰ | ۰.۶۵ % | ۲۳۵,۳۶۵ | ۲۵.۴۷ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۶۸۱,۹۰۸ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۸۱۸ | ۸.۳۶ % | ۲۳۵,۳۶۵ | ۲۳.۴۹ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۶۸۱,۹۰۸ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۸۲۰ | ۸.۳۷ % | ۲۳۵,۳۶۵ | ۲۳.۴۹ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۶۸۰,۷۰۰ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۱ % | ۶۴,۱۶۷ | ۶.۵۵ % | ۲۳۳,۱۳۰ | ۲۳.۸۱ % |