صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶۹۲,۱۹۸ | ۷۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۵ | ۰.۴۷ % | ۳,۲۸۳ | ۰.۳۴ % | ۲۷۶,۹۳۶ | ۲۸.۳۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۶۸۶,۷۶۹ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۸ | ۰.۳۸ % | ۸۴,۲۷۷ | ۸.۵۶ % | ۲۰۹,۵۳۴ | ۲۱.۲۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶۸۸,۶۹۳ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۳۸۷ | ۴.۶۴ % | ۲۴۱,۳۳۸ | ۲۴.۷ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶۸۳,۱۸۳ | ۷۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۱۹ % | ۱۳,۸۱۴ | ۱.۴۶ % | ۲۴۴,۷۴۳ | ۲۵.۹۴ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۶۸۳,۳۵۴ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۹۳ | ۰.۳۶ % | ۲۳۲,۶۶۴ | ۲۵.۲۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶۷۷,۶۷۱ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۶,۵۰۶ | ۰.۷۲ % | ۲۲۲,۰۲۷ | ۲۴.۴۵ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶۷۷,۶۷۱ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۶,۵۰۸ | ۰.۷۲ % | ۲۲۲,۰۲۷ | ۲۴.۴۵ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶۷۷,۶۷۱ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۶,۵۱۰ | ۰.۷۲ % | ۲۲۲,۰۲۷ | ۲۴.۴۵ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶۷۷,۱۲۹ | ۷۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۸ % | ۴۹,۴۲۷ | ۵.۱۸ % | ۲۲۶,۶۲۹ | ۲۳.۷۳ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶۸۴,۲۱۴ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۳۰۴ | ۰.۳۴ % | ۲۷۴,۲۵۳ | ۲۸.۴۸ % |