صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۶۹۰,۵۵۵ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۴۵ % | ۳,۹۶۸ | ۰.۳۷ % | ۳۶۴,۹۰۲ | ۳۴.۲۹ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۶۸۹,۹۸۹ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۴۵ % | ۸۴,۴۳۸ | ۷.۸۵ % | ۲۹۶,۰۷۱ | ۲۷.۵۳ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۶۸۹,۹۸۹ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۴۵ % | ۸۴,۴۴۱ | ۷.۸۵ % | ۲۹۶,۰۷۱ | ۲۷.۵۳ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶۸۹,۹۸۹ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۴۵ % | ۸۴,۴۴۳ | ۷.۸۵ % | ۲۹۶,۰۷۱ | ۲۷.۵۳ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۶۸۳,۰۱۷ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۴۵ % | ۵,۷۹۹ | ۰.۵۴ % | ۳۷۲,۹۷۷ | ۳۴.۹۷ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۶۸۳,۶۵۱ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵ | ۰.۴۵ % | ۳,۲۷۲ | ۰.۳۱ % | ۳۷۴,۲۶۹ | ۳۵.۱۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۶۸۰,۶۲۸ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵ | ۰.۵ % | ۳,۳۹۸ | ۰.۳۵ % | ۲۷۲,۹۶۹ | ۲۸.۳۸ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۶۸۲,۵۷۲ | ۷۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵ | ۰.۵ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۳۶ % | ۲۷۵,۶۱۴ | ۲۸.۵۲ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶۹۲,۱۹۸ | ۷۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۵ | ۰.۴۷ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۳۴ % | ۲۷۶,۹۳۶ | ۲۸.۳۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶۹۲,۱۹۸ | ۷۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۵ | ۰.۴۷ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۳۴ % | ۲۷۶,۹۳۶ | ۲۸.۳۴ % |