صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۶۸۲,۰۷۹ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۱ % | ۷۹,۰۳۵ | ۸.۱۳ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۲۱.۵۹ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۶۸۲,۰۷۹ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۱ % | ۷۹,۰۳۷ | ۸.۱۳ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۲۱.۵۹ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۶۸۲,۰۷۹ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۷۹,۰۳۹ | ۸.۱۳ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۲۱.۵۹ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۶۸۲,۰۷۹ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۷۹,۰۴۲ | ۸.۱۳ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۲۱.۵۹ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۸۲,۰۷۹ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲ | ۰.۱ % | ۷۷,۷۹۰ | ۸.۰۱ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۲۱.۶۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۶۸۲,۰۷۹ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲ | ۰.۱ % | ۷۷,۷۹۵ | ۸.۰۲ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۲۱.۶۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶۸۲,۰۷۹ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲ | ۰.۱ % | ۷۷,۸۰۰ | ۸.۰۲ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۲۱.۶۲ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷۶۰,۱۸۹ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۵۶,۳۷۳ | ۵.۴۷ % | ۲۱۲,۸۸۶ | ۲۰.۶۶ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷۶۱,۶۴۷ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۱۶ | ۰.۲ % | ۲۶۷,۸۰۹ | ۲۵.۹۴ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۶۲,۳۶۳ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۲۱ % | ۲۳۷,۱۸۴ | ۲۳.۶۶ % |