صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷۵۸,۹۴۵ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۲۲ % | ۱۸۴,۷۸۴ | ۱۹.۵۲ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۷۵۸,۹۴۵ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۲۲ % | ۱۸۴,۷۸۴ | ۱۹.۵۲ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۷۵۸,۹۴۵ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۳۴ | ۰.۲۳ % | ۱۸۴,۷۸۴ | ۱۹.۵۲ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷۵۵,۹۱۲ | ۸۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۱ % | ۲,۴۴۶ | ۰.۲۶ % | ۱۸۴,۴۰۹ | ۱۹.۵۴ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷۵۲,۴۶۵ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۴۴ | ۰.۲۳ % | ۱۸۸,۰۷۵ | ۱۹.۹۳ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۷۵۲,۴۶۲ | ۸۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۴۸ | ۰.۲۳ % | ۱۸۱,۴۲۲ | ۱۹.۳۶ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۷۵۴,۷۳۸ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳ | ۰.۲۳ % | ۱۸۳,۸۹۷ | ۱۹.۵۳ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۷۵۹,۱۴۷ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۱۱۹ | ۱.۱۷ % | ۱۷۷,۱۸۸ | ۱۸.۶۸ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۷۵۹,۱۴۷ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۱۲۴ | ۱.۱۷ % | ۱۷۷,۱۸۸ | ۱۸.۶۸ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۷۵۹,۱۴۷ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۱۲۸ | ۱.۱۷ % | ۱۷۷,۱۸۸ | ۱۸.۶۸ % |