صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۶۹۹,۶۸۸ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۴ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۱۸ % | ۳۵۲,۷۳۴ | ۳۳.۲۴ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۶۹۹,۷۸۲ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۴ | ۰.۶۵ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۲۴ % | ۳۵۲,۳۳۲ | ۳۳.۱۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۶۹۴,۸۲۶ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۱ | ۰.۶۴ % | ۱۴۲,۳۰۶ | ۱۳.۴۴ % | ۲۱۵,۰۴۲ | ۲۰.۳۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۶۹۶,۳۹۴ | ۶۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۱ | ۰.۶۳ % | ۱۷,۳۳۲ | ۱.۶۱ % | ۳۵۳,۹۴۲ | ۳۲.۹۴ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۶۹۷,۲۰۶ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۷ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۲۳۳ | ۱.۲۲ % | ۳۶۷,۶۱۴ | ۳۳.۹۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۶۹۷,۲۰۶ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۷ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۲۲۴ | ۱.۲۲ % | ۳۶۷,۶۱۴ | ۳۳.۹۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۶۹۷,۲۰۶ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۷ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۲۰۹ | ۱.۲۲ % | ۳۶۷,۶۱۴ | ۳۳.۹۵ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۶۹۲,۹۴۴ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۶ | ۰.۴۵ % | ۴,۰۱۳ | ۰.۳۷ % | ۳۷۴,۵۳۸ | ۳۴.۸ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۶۸۸,۸۱۶ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۶ | ۰.۴۵ % | ۱۵,۰۷۳ | ۱.۳۹ % | ۳۷۲,۵۹۴ | ۳۴.۴۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۶۸۸,۶۳۶ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۵ | ۰.۹۱ % | ۳,۹۸۳ | ۰.۳۷ % | ۳۸۲,۵۸۹ | ۳۵.۲۶ % |