صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸۲۰,۳۰۶ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۲,۲۱۹ | ۰.۲ % | ۲۷۲,۴۷۴ | ۲۴.۸۲ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸۲۵,۴۸۰ | ۷۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۳۵ % | ۲۷۳,۰۴۱ | ۲۴.۷۱ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸۲۵,۴۸۰ | ۷۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۸۴۱ | ۰.۳۵ % | ۲۷۳,۰۴۱ | ۲۴.۷۱ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸۲۵,۴۸۰ | ۷۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۸۴۵ | ۰.۳۵ % | ۲۷۳,۰۴۱ | ۲۴.۷۱ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸۲۹,۷۶۲ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۲۲ % | ۸,۶۵۶ | ۰.۷۸ % | ۲۶۹,۸۰۷ | ۲۴.۲۹ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۳۲,۸۰۲ | ۷۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۱۷ % | ۲,۲۴۳ | ۰.۲ % | ۲۷۵,۱۵۸ | ۲۴.۷۴ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۳۸,۷۳۵ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸ | ۰.۱۴ % | ۱۵,۸۱۶ | ۱.۴ % | ۲۷۲,۵۵۰ | ۲۴.۱۵ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۸۳۸,۵۸۱ | ۷۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۷۳ | ۰.۵۲ % | ۲۸۹,۰۷۵ | ۲۵.۴۷ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸۳۹,۱۰۵ | ۷۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۴۳ | ۰.۵۹ % | ۳۰۴,۰۵۱ | ۲۶.۴ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸۳۹,۱۰۵ | ۷۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۴۷ | ۰.۵۹ % | ۳۰۴,۰۵۱ | ۲۶.۴ % |