صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶۹۲,۵۳۰ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۴ | ۰.۲۱ % | ۱۲۴,۳۶۷ | ۱۱.۲۸ % | ۲۸۳,۰۹۴ | ۲۵.۶۸ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶۹۲,۵۳۰ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۴ | ۰.۲۱ % | ۱۲۴,۳۵۱ | ۱۱.۲۸ % | ۲۸۳,۰۹۴ | ۲۵.۶۸ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶۹۲,۵۳۰ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۳ | ۰.۲۱ % | ۱۲۴,۳۳۶ | ۱۱.۲۸ % | ۲۸۳,۰۹۴ | ۲۵.۶۸ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶۹۸,۵۶۹ | ۶۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۳ | ۰.۲۱ % | ۲,۰۵۹ | ۰.۱۹ % | ۴۰۹,۷۶۲ | ۳۶.۸۳ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۷۰۲,۷۶۴ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۱ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۵۱ | ۰.۲ % | ۳۶۲,۳۳۹ | ۳۳.۸۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۶۹۸,۱۵۵ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۸ | ۰.۳۷ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۹ % | ۳۶۵,۷۲۴ | ۳۴.۱۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۶۹۹,۹۴۰ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۵ % | ۱۵,۶۸۸ | ۱.۴۷ % | ۳۴۳,۸۱۱ | ۳۲.۲۹ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۶۹۶,۱۷۲ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۵ % | ۱,۹۹۲ | ۰.۱۹ % | ۳۵۵,۴۸۸ | ۳۳.۵۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۶۹۶,۱۷۲ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۵ % | ۱,۹۷۶ | ۰.۱۹ % | ۳۵۵,۴۸۸ | ۳۳.۵۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۶۹۶,۱۷۲ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۵ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۱۹ % | ۳۵۵,۴۸۸ | ۳۳.۵۷ % |