صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴۹۴,۲۹۳ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۴ | ۰.۴۲ % | ۱۱۳,۶۹۲ | ۱۴.۷۲ % | ۱۶۱,۳۵۷ | ۲۰.۸۹ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۹۴,۲۹۳ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۴ | ۰.۴۲ % | ۱۱۳,۶۹۶ | ۱۴.۷۲ % | ۱۶۱,۳۵۷ | ۲۰.۸۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴۹۴,۲۹۳ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۲ | ۰.۴۲ % | ۱۱۳,۷۰۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۶۱,۳۵۷ | ۲۰.۸۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴۹۶,۵۸۳ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۶ | ۰.۳۹ % | ۴۴,۲۶۲ | ۵.۲۱ % | ۳۰۵,۴۶۰ | ۳۵.۹۵ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴۸۹,۷۶۷ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۵ % | ۳۴۹,۷۶۶ | ۴۱.۴۱ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۹۷,۴۵۵ | ۷۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶ | ۰.۶۷ % | ۷,۱۸۸ | ۱.۰۳ % | ۱۹۰,۱۵۹ | ۲۷.۱۸ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۴۹۹,۰۵۴ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶ | ۰.۵۸ % | ۱۰۸,۵۸۱ | ۱۳.۲۷ % | ۲۰۵,۸۶۴ | ۲۵.۱۶ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۴۹۶,۱۲۵ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶ | ۰.۳۵ % | ۵۵۳,۱۸۳ | ۴۱ % | ۲۹۵,۳۶۸ | ۲۱.۸۹ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۴۹۶,۱۲۵ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶ | ۰.۳۵ % | ۵۵۳,۱۸۶ | ۴۱ % | ۲۹۵,۳۶۸ | ۲۱.۸۹ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۴۹۶,۱۲۵ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶ | ۰.۳۵ % | ۵۵۳,۱۹۰ | ۴۱ % | ۲۹۵,۳۶۸ | ۲۱.۸۹ % |