صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۴۸۵,۰۲۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۱۵ % | ۲۹۵,۳۰۷ | ۳۷.۴۹ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۴۸۵,۰۲۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۱۵ % | ۲۹۵,۳۰۷ | ۳۷.۴۹ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۴۸۸,۲۰۰ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۶ | ۱.۰۶ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۱۹ % | ۱۴۷,۹۲۷ | ۲۲.۹۶ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۴۸۸,۲۰۰ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۶ | ۱.۰۶ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۱۹ % | ۱۴۷,۹۲۷ | ۲۲.۹۶ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۴۸۸,۲۰۰ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۴ | ۱.۰۶ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۱۹ % | ۱۴۷,۹۲۷ | ۲۲.۹۶ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۴۹۲,۵۴۴ | ۷۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۸ | ۲.۰۶ % | ۱,۲۲۸ | ۰.۱۹ % | ۱۴۷,۴۰۴ | ۲۲.۵۱ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۴۹۶,۱۸۲ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۱ | ۱.۹۵ % | ۷,۵۵۶ | ۱.۱۶ % | ۱۳۵,۶۹۸ | ۲۰.۸۱ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۴۹۶,۱۸۲ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۱ | ۱.۹۵ % | ۷,۵۶۰ | ۱.۱۶ % | ۱۳۵,۶۹۸ | ۲۰.۸۱ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۴۹۶,۱۸۲ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۰ | ۱.۹۵ % | ۷,۵۶۴ | ۱.۱۶ % | ۱۳۵,۶۹۸ | ۲۰.۸۱ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۴۹۲,۱۶۹ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۲۴ % | ۱۵,۰۰۸ | ۲.۳۱ % | ۱۴۰,۰۳۰ | ۲۱.۵۸ % |