صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۵۱۵,۸۸۱ | ۶۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۸ | ۷.۷۵ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۱۷ % | ۲۲۲,۸۲۱ | ۲۷.۷۸ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۵۱۷,۵۳۶ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۵ | ۰.۷۵ % | ۱۹۳,۴۵۲ | ۲۰.۶۱ % | ۲۲۰,۷۶۳ | ۲۳.۵۲ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۵۱۷,۵۳۶ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۵ | ۰.۷۵ % | ۱۹۳,۴۵۶ | ۲۰.۶۱ % | ۲۲۰,۷۶۳ | ۲۳.۵۲ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۵۱۷,۵۳۶ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۵ | ۰.۷۵ % | ۱۹۳,۴۶۰ | ۲۰.۶۱ % | ۲۲۰,۷۶۳ | ۲۳.۵۲ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۵۱۳,۶۱۲ | ۴۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۴ | ۱.۶۲ % | ۲۵۲,۶۹۰ | ۲۲.۰۷ % | ۳۶۰,۰۳۵ | ۳۱.۴۵ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۵۲۳,۷۵۲ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۹ | ۱.۲۹ % | ۱۰,۶۴۷ | ۰.۹۱ % | ۶۱۶,۴۸۴ | ۵۲.۸۸ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۵۰۹,۱۹۷ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۸ | ۱.۶۲ % | ۱۰,۶۴۴ | ۰.۹۵ % | ۵۸۴,۹۸۶ | ۵۲.۰۹ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۵۰۷,۸۴۷ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۱.۹ % | ۱۰,۶۴۱ | ۰.۹۴ % | ۵۸۷,۶۴۳ | ۵۲.۱۲ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۵۰۱,۹۱۳ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۳ | ۳.۱۴ % | ۴۳,۳۲۳ | ۵.۲۵ % | ۲۵۴,۳۶۳ | ۳۰.۸۱ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۵۰۱,۹۱۳ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۳ | ۳.۱۴ % | ۴۳,۳۲۱ | ۵.۲۵ % | ۲۵۴,۳۶۳ | ۳۰.۸۱ % |