صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۴۷۹,۱۲۹ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۷۲ | ۰.۰۹ % | ۸۵۵,۹۵۸ | ۶۳.۹۸ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۴۸۲,۰۳۷ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰ | ۰.۲۶ % | ۸۰,۹۶۸ | ۶.۷۴ % | ۶۳۴,۸۷۵ | ۵۲.۸۶ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۴۸۵,۹۵۴ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰ | ۰.۲۳ % | ۱,۱۸۰ | ۰.۰۹ % | ۸۲۰,۷۱۳ | ۶۲.۶۱ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۴۸۵,۹۵۴ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰ | ۰.۲۳ % | ۱,۱۸۳ | ۰.۰۹ % | ۸۲۰,۷۱۳ | ۶۲.۶۱ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۴۸۵,۹۵۴ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰ | ۰.۲۳ % | ۱,۱۸۷ | ۰.۰۹ % | ۸۲۰,۷۱۳ | ۶۲.۶۱ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۴۸۶,۶۶۶ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۸ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۴۳۴ | ۱.۴۶ % | ۲۸۳,۹۹۶ | ۳۶.۱۵ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۴۸۰,۲۸۳ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۹۵ | ۰.۱۵ % | ۲۹۴,۱۷۶ | ۳۷.۷۷ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۴۷۵,۴۲۸ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹ | ۰.۵ % | ۱,۱۹۸ | ۰.۱۵ % | ۲۹۴,۴۶۸ | ۳۸ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۴۸۰,۲۵۹ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۰۲ | ۰.۱۵ % | ۲۹۱,۱۶۶ | ۳۷.۴۴ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۴۸۵,۰۲۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۱۵ % | ۲۹۵,۳۰۷ | ۳۷.۴۹ % |