صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۵۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۴۹۸,۹۰۵ ۳۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۸۲ ۰.۸۷ % ۳۳۲,۲۳۹ ۲۰.۱۶ % ۸۰۲,۲۳۷ ۴۸.۶۹ %
۴۲۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۵۰۲,۴۴۰ ۲۸.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۸۲ ۰.۸۲ % ۱,۳۲۶ ۰.۰۸ % ۱,۲۲۶,۶۵۵ ۷۰.۳ %
۴۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۵۱۴,۶۷۰ ۳۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۱۳ ۰.۶۸ % ۱,۳۳۰ ۰.۱ % ۸۶۶,۴۸۳ ۶۲.۲۵ %
۴۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۵۱۱,۷۳۸ ۶۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۶ ۰.۷۱ % ۱,۳۳۴ ۰.۱۸ % ۲۴۳,۴۱۸ ۳۱.۹۵ %
۴۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۵۱۱,۷۳۸ ۶۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۶ ۰.۷۱ % ۱,۳۳۸ ۰.۱۸ % ۲۴۳,۴۱۸ ۳۱.۹۵ %
۴۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۵۱۱,۷۳۸ ۶۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۴ ۰.۷۱ % ۱,۳۴۲ ۰.۱۸ % ۲۴۳,۴۱۸ ۳۱.۹۵ %
۴۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۵۱۱,۷۳۸ ۶۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۴ ۰.۷۱ % ۱,۳۴۵ ۰.۱۸ % ۲۴۳,۴۱۸ ۳۱.۹۵ %
۴۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۵۰۴,۶۹۱ ۷۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۱۹ ۰.۸۹ % ۳۰,۹۱۰ ۴.۳ % ۱۷۶,۹۶۴ ۲۴.۶۱ %
۴۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۵۰۳,۴۱۸ ۶۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۸۸ ۱.۳ % ۳۹,۹۶۴ ۵.۳۷ % ۱۹۱,۵۲۱ ۲۵.۷۲ %
۴۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۵۰۳,۱۳۹ ۶۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۵۳ ۲.۴۶ % ۶۶,۰۷۱ ۸.۴۱ % ۱۹۶,۹۷۴ ۲۵.۰۸ %