صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۴۸۷,۰۶۸ | ۳۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۳۴ | ۰.۰۷ % | ۱,۰۷۳,۸۱۰ | ۶۸.۶۷ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۴۸۳,۲۱۷ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۱۴ % | ۲۲۴,۱۲۰ | ۱۸.۳۵ % | ۵۱۲,۱۷۵ | ۴۱.۹۴ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۴۸۳,۲۱۷ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۱۴ % | ۲۲۴,۱۲۴ | ۱۸.۳۵ % | ۵۱۲,۱۷۵ | ۴۱.۹۴ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۴۸۱,۲۳۴ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۰۹ % | ۷۳۰,۸۶۹ | ۶۰.۱۶ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۴۸۴,۴۸۸ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۰۹ % | ۷۲۴,۲۱۴ | ۵۹.۷۸ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۴۸۰,۳۶۵ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۱۳ % | ۳۱۹,۲۷۱ | ۲۵.۰۱ % | ۴۷۵,۰۸۱ | ۳۷.۲۲ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۴۸۰,۳۶۵ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۱۳ % | ۳۱۹,۲۷۵ | ۲۵.۰۱ % | ۴۷۵,۰۸۱ | ۳۷.۲۲ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۴۸۰,۳۶۵ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۱۳ % | ۳۱۹,۲۷۹ | ۲۵.۰۱ % | ۴۷۵,۰۸۱ | ۳۷.۲۲ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۴۷۸,۱۸۵ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۱۴۱,۱۴۸ | ۱۰.۵۵ % | ۷۱۷,۲۰۸ | ۵۳.۵۹ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۴۷۹,۱۲۹ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۶۸ | ۰.۰۹ % | ۸۵۵,۹۵۸ | ۶۳.۹۸ % |