صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۴۹۴,۱۳۵ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۱۴ % | ۴۹۵,۵۶۶ | ۴۳.۴۴ % | ۱۴۹,۶۲۹ | ۱۳.۱۲ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴۹۹,۹۰۵ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۶۵۰,۹۹۷ | ۵۶.۴۳ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۵۰۲,۸۸۷ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۰ | ۱۰.۵۶ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۱۵ % | ۲۳۴,۲۳۰ | ۲۸.۳۷ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۵۰۳,۷۳۹ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۲۹,۴۱۹ | ۵۲.۰۶ % | ۷۲,۷۲۰ | ۶.۰۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۵۰۳,۷۳۹ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۲۹,۴۲۳ | ۵۲.۰۶ % | ۷۲,۷۲۰ | ۶.۰۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۵۰۳,۷۳۹ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۲۹,۴۲۶ | ۵۲.۰۶ % | ۷۲,۷۲۰ | ۶.۰۱ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۵۰۳,۷۳۹ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۲۹,۴۳۰ | ۵۲.۰۶ % | ۷۲,۷۲۰ | ۶.۰۱ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۹۷,۶۱۱ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۲,۹۳۱ | ۰.۲۴ % | ۷۰۷,۵۸۹ | ۵۸.۴۲ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴۹۷,۶۱۱ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۲۷۷ | ۰.۱۱ % | ۷۰۷,۵۸۹ | ۵۸.۵ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۵۰۹,۲۷۲ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۶ | ۳.۱۶ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۱۳ % | ۴۱۹,۹۱۴ | ۴۳.۷ % |