صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۳۷۶,۰۵۲ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳ | ۰.۱۷ % | ۱۰۷,۵۵۹ | ۸.۰۵ % | ۸۵۰,۴۰۱ | ۶۳.۶۴ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۳۷۵,۶۴۴ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳ | ۰.۱۳ % | ۴۸۲,۱۷۷ | ۲۸.۰۷ % | ۸۵۷,۵۳۸ | ۴۹.۹۳ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۴۷۴,۳۲۱ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵ | ۰.۱۹ % | ۱۲۴,۴۰۲ | ۶.۷۷ % | ۱,۲۳۶,۵۷۸ | ۶۷.۲۵ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۴۸۷,۵۳۷ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۳۵,۹۳۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۳۴۸,۸۰۲ | ۷۱.۸۹ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۴۸۷,۵۳۷ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۳۵,۹۳۶ | ۱.۹۲ % | ۱,۳۴۸,۸۰۲ | ۷۱.۸۹ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۴۸۷,۵۳۷ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۳۵,۹۴۲ | ۱.۹۲ % | ۱,۳۴۸,۸۰۲ | ۷۱.۸۹ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۴۹۸,۴۰۳ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۰۲ | ۰.۰۶ % | ۱,۳۸۳,۱۰۴ | ۷۳.۳۱ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۴۹۷,۶۴۲ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۰۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۳۸۳,۲۴۹ | ۷۳.۳۴ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۵۰۰,۱۰۸ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۶ % | ۱,۳۸۴,۲۵۲ | ۷۳.۲۶ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۵۰۰,۱۰۸ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۰۶ % | ۱,۳۸۴,۲۵۲ | ۷۳.۲۶ % |