صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳۷۴,۱۷۷ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۱۳ % | ۸۶۵,۷۱۳ | ۶۹.۶۷ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳۷۴,۱۷۷ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۵۷ | ۰.۱۳ % | ۸۶۵,۷۱۳ | ۶۹.۶۷ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳۷۴,۱۷۷ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۶۳ | ۰.۱۳ % | ۸۶۵,۷۱۳ | ۶۹.۶۷ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳۷۴,۰۳۴ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۶۹ | ۰.۱۴ % | ۸۴۹,۹۷۱ | ۶۹.۲۹ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳۷۴,۱۱۲ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۵۲,۴۶۶ | ۴.۲۶ % | ۸۰۴,۲۲۷ | ۶۵.۲۹ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳۷۵,۱۶۰ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۹,۴۵۷ | ۰.۷۷ % | ۸۴۲,۸۸۰ | ۶۸.۶۱ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳۷۵,۳۳۸ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲ | ۰.۰۸ % | ۷,۵۰۵ | ۰.۶۱ % | ۸۴۸,۱۱۳ | ۶۸.۸۵ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۳۷۶,۱۷۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۹۳ | ۰.۱۴ % | ۸۵۲,۱۰۸ | ۶۹.۲۳ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۳۷۶,۱۷۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۹۹ | ۰.۱۴ % | ۸۵۲,۱۰۸ | ۶۹.۲۲ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۳۷۶,۱۷۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۰۵ | ۰.۱۴ % | ۸۵۲,۱۰۸ | ۶۹.۲۲ % |