صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳۸۲,۱۴۳ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۲۴ % | ۷۰۰,۱۳۳ | ۶۴.۴ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۳۷۸,۹۰۱ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۱,۲۷۵ | ۰.۱۲ % | ۶۹۵,۱۶۸ | ۶۴.۵ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳۸۵,۸۲۸ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۲۴ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۱۳ % | ۶۰۳,۶۱۹ | ۶۰.۷۸ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳۸۵,۸۲۸ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۲۴ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۱۳ % | ۶۰۳,۶۱۹ | ۶۰.۷۸ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳۸۵,۸۲۸ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۲۴ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۱۳ % | ۶۰۳,۶۱۹ | ۶۰.۷۸ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۳۸۳,۸۸۰ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۲۵ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۴ % | ۵۷۲,۲۸۷ | ۵۹.۶۲ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۳۸۳,۶۳۱ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۱۴ % | ۵۴۸,۰۸۴ | ۵۸.۵۹ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۳۸۳,۳۴۴ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۱۵ % | ۵۱۶,۹۴۳ | ۵۷.۱۸ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۳۸۳,۷۹۸ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۱۹ % | ۵۱۶,۴۰۰ | ۴۰.۲۲ % | ۳۸۱,۳۳۷ | ۲۹.۷ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۳۸۳,۴۲۵ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۳۲۴ | ۰.۱ % | ۹۱۸,۴۷۵ | ۷۰.۳۵ % |