صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۳۷۶,۱۷۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۱۴ % | ۸۵۲,۱۰۸ | ۶۹.۲۲ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۳۷۶,۰۵۲ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳ | ۰.۱۷ % | ۱۰۷,۵۵۹ | ۸.۰۵ % | ۸۵۰,۴۰۱ | ۶۳.۶۴ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۳۷۵,۶۴۴ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳ | ۰.۱۳ % | ۴۸۲,۱۷۷ | ۲۸.۰۷ % | ۸۵۷,۵۳۸ | ۴۹.۹۳ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۴۷۴,۳۲۱ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵ | ۰.۱۹ % | ۱۲۴,۴۰۲ | ۶.۷۷ % | ۱,۲۳۶,۵۷۸ | ۶۷.۲۵ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۴۸۷,۵۳۷ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۳۵,۹۳۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۳۴۸,۸۰۲ | ۷۱.۸۹ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۴۸۷,۵۳۷ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۳۵,۹۳۶ | ۱.۹۲ % | ۱,۳۴۸,۸۰۲ | ۷۱.۸۹ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۴۸۷,۵۳۷ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۳۵,۹۴۲ | ۱.۹۲ % | ۱,۳۴۸,۸۰۲ | ۷۱.۸۹ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۴۹۸,۴۰۳ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۰۲ | ۰.۰۶ % | ۱,۳۸۳,۱۰۴ | ۷۳.۳۱ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۴۹۷,۶۴۲ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۰۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۳۸۳,۲۴۹ | ۷۳.۳۴ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۵۰۰,۱۰۸ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۶ % | ۱,۳۸۴,۲۵۲ | ۷۳.۲۶ % |