صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳۹۶,۶۱۴ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۳ % | ۵۱,۳۹۵ | ۵.۰۲ % | ۵۷۳,۲۲۰ | ۵۶ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۹۲,۲۳۳ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۲ % | ۹۹,۸۵۷ | ۸.۹۵ % | ۶۲۱,۳۸۳ | ۵۵.۶۹ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۹۲,۸۶۸ | ۳۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۷۲۲,۲۲۲ | ۶۴.۵۶ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۸۸,۳۴۰ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۲ % | ۵,۱۹۴ | ۰.۴۷ % | ۷۱۳,۹۶۲ | ۶۴.۳۳ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۸۴,۲۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۲۷ % | ۷۱۷,۸۶۴ | ۶۴.۸۱ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳۸۴,۲۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۲۷ % | ۷۱۷,۸۶۴ | ۶۴.۸۱ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۸۴,۲۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۱۴ | ۰.۲۷ % | ۷۱۷,۸۶۴ | ۶۴.۸۱ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۸۴,۲۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۲۰ | ۰.۲۷ % | ۷۱۷,۸۶۴ | ۶۴.۸۱ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳۸۳,۲۲۰ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۱۱ % | ۷۱۶,۸۹۴ | ۶۴.۹۵ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳۸۵,۳۵۸ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۷ | ۰.۲۲ % | ۸۹,۰۲۰ | ۸.۱۹ % | ۶۰۹,۹۱۴ | ۵۶.۱۳ % |