صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۵۱۸,۲۱۴ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۱ % | ۱,۹۸۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۶۷,۰۲۲ | ۷۰.۸۲ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۵۱۲,۷۰۱ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۱ % | ۱,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۱,۲۷۰,۹۰۲ | ۷۱.۱۴ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۴۹۳,۱۲۹ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۶۲,۲۲۶ | ۷۰.۰۸ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۴۹۳,۱۲۹ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۶۲,۲۲۶ | ۷۰.۰۸ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۴۹۳,۱۲۹ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۶۲,۲۲۶ | ۷۰.۰۸ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۴۹۵,۴۳۳ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۱۲ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۶۰,۰۹۳ | ۶۹.۹۵ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۴۸۹,۱۳۶ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۱۱ % | ۳۱,۲۰۵ | ۱.۸۹ % | ۱,۱۳۱,۳۶۸ | ۶۸.۴۲ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۴۸۵,۸۷۴ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۶۰,۹۴۰ | ۷۰.۳۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۴۹۳,۳۲۳ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷ | ۰.۱ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۲۶,۸۱۱ | ۶۹.۴۳ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۴۸۷,۰۶۸ | ۳۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۰۷ % | ۱,۰۷۳,۸۱۰ | ۶۸.۶۷ % |