صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲۷۹,۰۲۲ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۳ | ۰.۸۶ % | ۴,۵۵۳ | ۰.۹ % | ۲۱۵,۵۴۹ | ۴۲.۸۱ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۷۹,۰۲۲ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۳ | ۰.۸۶ % | ۴,۵۴۳ | ۰.۹ % | ۲۱۵,۵۴۹ | ۴۲.۸۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲۷۹,۴۴۴ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۳ | ۰.۸۶ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۹ % | ۲۱۴,۶۹۸ | ۴۲.۶۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲۷۹,۶۷۱ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۳ | ۰.۸۷ % | ۴,۵۲۴ | ۰.۹۱ % | ۲۱۰,۷۱۳ | ۴۲.۲۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲۸۰,۲۴۴ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۲ | ۰.۸۸ % | ۴,۵۱۴ | ۰.۹۲ % | ۲۰۳,۷۵۱ | ۴۱.۳۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲۸۴,۱۷۲ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۲ | ۰.۸۸ % | ۴,۵۰۵ | ۰.۹۱ % | ۲۰۰,۷۱۳ | ۴۰.۶۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲۸۶,۱۹۹ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۴ | ۰.۷۵ % | ۴,۴۹۶ | ۰.۹۳ % | ۱۸۹,۸۱۳ | ۳۹.۲۱ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲۸۶,۱۹۹ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۴ | ۰.۷۵ % | ۴,۴۸۴ | ۰.۹۳ % | ۱۸۹,۸۱۳ | ۳۹.۲۱ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲۸۶,۱۹۹ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۴ | ۰.۷۵ % | ۴,۴۷۳ | ۰.۹۲ % | ۱۸۹,۸۱۳ | ۳۹.۲۱ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲۸۶,۴۹۵ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴ | ۰.۵۵ % | ۱۴,۷۹۶ | ۲.۹۸ % | ۱۹۲,۶۳۷ | ۳۸.۷۹ % |