صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۲۷۰,۵۱۱ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۷۸ % | ۲۵,۷۶۹ | ۵.۲۷ % | ۱۸۹,۱۲۹ | ۳۸.۶۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۲۷۱,۱۶۳ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۷۹ % | ۲,۲۶۲ | ۰.۴۶ % | ۲۱۰,۳۸۲ | ۴۳.۱۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۲۷۱,۸۱۴ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۸۱ % | ۲,۲۵۳ | ۰.۴۷ % | ۱۹۶,۹۸۱ | ۴۱.۴۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۲۷۱,۸۱۴ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۸۱ % | ۲,۲۴۴ | ۰.۴۷ % | ۱۹۶,۹۸۱ | ۴۱.۴۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۲۷۱,۸۱۴ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۸۱ % | ۲,۲۳۵ | ۰.۴۷ % | ۱۹۶,۹۸۱ | ۴۱.۴۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۲۷۹,۳۸۷ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۵ | ۱.۲۹ % | ۲,۲۲۶ | ۰.۴۶ % | ۱۹۵,۷۵۵ | ۴۰.۴۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲۷۹,۴۸۳ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۹ | ۱.۳۲ % | ۲۶,۰۸۶ | ۵.۱۴ % | ۱۹۵,۲۹۱ | ۳۸.۴۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۲۷۹,۷۰۷ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۲ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۸۱ | ۰.۹ % | ۲۱۷,۰۲۸ | ۴۲.۷۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲۷۹,۷۰۷ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۲ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۹ % | ۲۱۷,۰۲۸ | ۴۲.۷۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲۷۹,۰۲۲ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۳ | ۰.۸۶ % | ۴,۵۶۲ | ۰.۹۱ % | ۲۱۵,۵۴۹ | ۴۲.۸۱ % |