صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۹۰,۴۰۲ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۸ | ۱.۹۶ % | ۴,۳۲۸ | ۰.۸۸ % | ۱۸۴,۹۹۶ | ۳۷.۸۱ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۹۰,۴۰۲ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۷ | ۱.۹۶ % | ۴,۳۱۵ | ۰.۸۸ % | ۱۸۴,۹۹۶ | ۳۷.۸۱ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۹۰,۴۰۲ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۷ | ۱.۹۶ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۸۸ % | ۱۸۴,۹۹۶ | ۳۷.۸۱ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۹۰,۴۰۲ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۷ | ۱.۸۳ % | ۱۲,۴۱۷ | ۲.۶۸ % | ۱۵۱,۵۴۸ | ۳۲.۷۴ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۹۰,۸۶۷ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۱ | ۱.۶۴ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۹ % | ۲۹۲,۰۴۸ | ۴۸.۸۳ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۹۰,۸۶۷ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۵۶ % | ۴۵,۶۸۸ | ۹.۱۶ % | ۱۵۹,۶۶۵ | ۳۲ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۹۱,۱۲۰ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷ | ۰.۷۳ % | ۵,۳۳۵ | ۱.۰۶ % | ۲۰۱,۳۶۹ | ۴۰.۱۵ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۹۳,۶۰۶ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۴ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۷۷ | ۰.۶۱ % | ۱۹۱,۱۰۴ | ۳۸.۸۶ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۹۳,۶۰۶ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۳ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۶۲ | ۰.۶ % | ۱۹۱,۱۰۴ | ۳۸.۸۶ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۹۳,۶۰۶ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۳ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۴۶ | ۰.۶ % | ۱۹۱,۱۰۴ | ۳۸.۸۶ % |