صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۲۸۱,۲۰۳ | ۵۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۸۵۰ | ۰.۵۵ % | ۲۳۵,۲۴۳ | ۴۵.۰۸ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲۸۱,۵۹۸ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲ | ۰.۴۳ % | ۳,۱۰۷ | ۰.۶ % | ۲۳۰,۴۷۹ | ۴۴.۵۴ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲۷۸,۰۲۷ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹ | ۰.۴۳ % | ۵,۷۷۵ | ۱.۱۲ % | ۲۲۸,۸۸۶ | ۴۴.۴۵ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲۷۷,۴۶۹ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۶ | ۱.۱۲ % | ۲,۵۰۸ | ۰.۴۹ % | ۲۲۶,۶۸۰ | ۴۴.۲۴ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲۷۵,۳۷۷ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۹۲ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۷۸ % | ۲۲۰,۴۰۳ | ۴۳.۷ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۲۷۵,۳۷۷ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۹۲ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۷۸ % | ۲۲۰,۴۰۳ | ۴۳.۷ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۲۷۵,۳۷۷ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۹۲ % | ۳,۹۱۳ | ۰.۷۸ % | ۲۲۰,۴۰۳ | ۴۳.۷ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲۷۴,۸۹۵ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵ | ۰.۹۱ % | ۲,۴۷۳ | ۰.۴۹ % | ۲۲۴,۳۳۳ | ۴۴.۳۱ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲۷۳,۸۷۶ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۷ | ۰.۶۸ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۹۶ % | ۲۲۰,۱۲۱ | ۴۳.۸۳ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲۷۳,۵۸۱ | ۵۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۷ | ۰.۶۵ % | ۹,۴۴۴ | ۱.۸۶ % | ۲۲۰,۷۵۲ | ۴۳.۵۴ % |