صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲۸۷,۱۷۰ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۱ | ۱.۳۸ % | ۴,۴۵۱ | ۰.۸۵ % | ۲۲۶,۵۳۳ | ۴۳.۱۲ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲۸۴,۶۶۱ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۰ | ۰.۷۳ % | ۹,۳۶۲ | ۲.۰۵ % | ۱۵۹,۸۵۱ | ۳۴.۹۶ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲۸۳,۴۷۱ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۰ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۲۹۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱۶۲,۶۵۸ | ۳۲.۵۵ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲۸۲,۲۶۴ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۰ | ۰.۶۶ % | ۹,۸۴۸ | ۱.۹۵ % | ۲۰۸,۵۲۳ | ۴۱.۳۸ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲۸۲,۲۶۴ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۰ | ۰.۶۶ % | ۹,۸۳۶ | ۱.۹۵ % | ۲۰۸,۵۲۳ | ۴۱.۳۸ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲۸۲,۲۶۴ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۰ | ۰.۶۶ % | ۹,۸۲۳ | ۱.۹۵ % | ۲۰۸,۵۲۳ | ۴۱.۳۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۸۲,۶۴۱ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۰ | ۰.۶۶ % | ۴,۳۷۷ | ۰.۸۷ % | ۲۱۲,۶۵۳ | ۴۲.۲۸ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۸۲,۵۳۳ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹ | ۰.۵۹ % | ۶,۰۶۳ | ۱.۲۷ % | ۱۸۵,۴۹۸ | ۳۸.۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۸۵,۰۶۶ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۹ | ۰.۷۹ % | ۵,۵۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱۸۸,۱۲۹ | ۳۸.۹۹ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۸۷,۹۹۲ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۱ | ۰.۹ % | ۴,۳۴۰ | ۰.۸۹ % | ۱۹۱,۴۳۵ | ۳۹.۲۱ % |