صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۴۷۲,۰۴۰ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹ | ۰.۲۹ % | ۸۱۱ | ۰.۰۸ % | ۴۹۰,۹۸۴ | ۵۰.۷۹ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۴۶۹,۵۱۸ | ۵۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹ | ۰.۳۱ % | ۸۱۷ | ۰.۰۹ % | ۴۳۷,۳۵۵ | ۴۸.۰۴ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۴۶۳,۰۵۶ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۷۳ | ۰.۱۹ % | ۴۳۰,۰۲۱ | ۴۷.۹۱ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۴۶۳,۰۵۶ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۷۹ | ۰.۱۹ % | ۴۳۰,۰۲۱ | ۴۷.۹۱ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۴۶۳,۰۵۶ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۸۵ | ۰.۱۹ % | ۴۳۰,۰۲۱ | ۴۷.۹۱ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۴۵۷,۶۷۴ | ۵۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۸۴۱ | ۰.۰۹ % | ۴۳۱,۰۴۸ | ۴۸.۳ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۴۵۲,۷۹۹ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۲ % | ۷,۱۴۹ | ۰.۸۱ % | ۴۲۲,۲۳۷ | ۴۷.۷۱ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۴۴۷,۹۹۹ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۲ % | ۸۵۳ | ۰.۱ % | ۴۱۵,۶۲۹ | ۴۷.۹۲ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۴۴۳,۶۵۰ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۳ % | ۸۵۹ | ۰.۱ % | ۴۰۹,۵۷۷ | ۴۷.۸ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۴۳۸,۷۵۴ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳ | ۰.۳۳ % | ۸۶۵ | ۰.۱ % | ۴۱۱,۷۴۲ | ۴۸.۲ % |