صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۴۸۲,۶۳۹ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۰.۱۷ % | ۴۰۰,۶۱۸ | ۳۱.۴۶ % | ۳۸۷,۸۷۰ | ۳۰.۴۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۴۹۰,۸۳۳ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۰.۱۷ % | ۳۹۹,۳۳۵ | ۳۱.۱۱ % | ۳۹۱,۲۶۸ | ۳۰.۴۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۴۹۵,۱۹۳ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰ | ۰.۲۴ % | ۲۳,۶۹۳ | ۲.۶ % | ۳۹۱,۹۷۹ | ۴۲.۹۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۴۹۲,۳۹۶ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۱ | ۰.۲۴ % | ۶,۳۱۶ | ۰.۶۹ % | ۴۱۱,۶۰۸ | ۴۵.۱۱ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۴۹۴,۶۵۹ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۷ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۷۰۴ | ۱.۳۷ % | ۴۱۶,۵۰۴ | ۴۴.۹۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۴۹۴,۶۵۹ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۷ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۷۰۹ | ۱.۳۷ % | ۴۱۶,۵۰۴ | ۴۴.۹۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۴۹۴,۶۵۹ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۷ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۷۱۵ | ۱.۳۷ % | ۴۱۶,۵۰۴ | ۴۴.۹۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۵۰۱,۷۹۳ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷ | ۰.۲ % | ۱۱,۴۰۶ | ۱.۲۱ % | ۴۲۷,۰۸۲ | ۴۵.۳۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۵۰۸,۴۶۱ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳ | ۰.۲ % | ۶۸۱ | ۰.۰۷ % | ۴۳۵,۴۸۲ | ۴۶.۰۱ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۵۱۵,۱۲۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵ | ۰.۲۹ % | ۸۲۴ | ۰.۰۹ % | ۴۳۲,۲۸۵ | ۴۵.۴۶ % |