صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳۷۲,۹۵۹ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵ | ۰.۲۶ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۱۲ % | ۵۱۵,۵۸۶ | ۵۷.۸۱ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳۷۱,۹۶۹ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۱۴ % | ۵۱۵,۲۱۴ | ۵۷.۸۲ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۳۷۲,۸۶۲ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۱۲ % | ۵۱۷,۴۱۹ | ۵۷.۸۷ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳۷۳,۸۰۴ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۱۲ % | ۵۱۳,۵۲۴ | ۵۷.۶۳ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳۷۶,۳۸۳ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲ | ۰.۳۱ % | ۳,۱۶۷ | ۰.۳۵ % | ۵۱۳,۲۰۴ | ۵۷.۳۱ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳۷۶,۳۸۳ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۳ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۳۵ % | ۵۱۳,۲۰۴ | ۵۷.۳۱ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳۷۶,۳۸۳ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۳ % | ۳,۱۷۸ | ۰.۳۵ % | ۵۱۳,۲۰۴ | ۵۷.۳۱ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳۷۸,۲۷۸ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۳ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۱۲ % | ۵۱۴,۴۹۶ | ۵۷.۳۸ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳۸۲,۴۸۴ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۳ % | ۲,۷۵۵ | ۰.۳ % | ۵۱۶,۲۸۵ | ۵۷.۱ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳۸۵,۵۳۵ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۳ % | ۱,۶۰۴ | ۰.۱۸ % | ۵۲۱,۷۴۲ | ۵۷.۲۳ % |