صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۵۰۵,۰۰۳ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۵۲ | ۰.۰۸ % | ۴۲۵,۶۹۷ | ۴۵.۵۸ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۴۹۰,۷۲۰ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۱۷ % | ۴۳۰,۰۴۵ | ۴۶.۵ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۴۸۳,۵۹۹ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۶۴ | ۰.۰۸ % | ۴۴۰,۸۳۲ | ۴۷.۵۲ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۴۷۴,۴۳۸ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۷ % | ۷۷۰ | ۰.۰۸ % | ۴۳۳,۴۵۳ | ۴۷.۵۸ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۴۷۶,۲۹۷ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۷۶ | ۰.۰۸ % | ۴۴۵,۰۵۸ | ۴۸.۱۴ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۴۷۱,۶۱۴ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۸۲ | ۰.۰۹ % | ۴۴۳,۴۸۰ | ۴۸.۲۹ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۴۷۱,۶۱۴ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۸۸ | ۰.۰۹ % | ۴۴۳,۴۸۰ | ۴۸.۲۹ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۴۷۱,۶۱۴ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۹۴ | ۰.۰۹ % | ۴۴۳,۴۸۰ | ۴۸.۲۹ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۴۷۴,۳۱۸ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱ | ۰.۲۵ % | ۲۰۷,۰۰۸ | ۲۱.۲۷ % | ۲۸۹,۵۴۷ | ۲۹.۷۵ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۴۷۳,۹۲۱ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹ | ۰.۲۹ % | ۱۳,۳۷۱ | ۱.۳۶ % | ۴۹۱,۸۱۷ | ۵۰.۰۹ % |