صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۵۱۷,۷۵۰ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵ | ۰.۲۹ % | ۱,۰۸۸ | ۰.۱۱ % | ۴۳۰,۸۵۱ | ۴۵.۲۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۵۲۱,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۶۹۹ | ۰.۰۷ % | ۴۳۵,۹۹۷ | ۴۵.۳۵ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۵۲۱,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۷۰۵ | ۰.۰۷ % | ۴۳۵,۹۹۷ | ۴۵.۳۵ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۵۲۱,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۷۱۰ | ۰.۰۷ % | ۴۳۵,۹۹۷ | ۴۵.۳۵ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۵۱۸,۰۳۶ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۷۱۶ | ۰.۰۷ % | ۴۳۷,۶۹۷ | ۴۵.۶۳ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۵۱۸,۹۴۱ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۴ | ۲.۲۷ % | ۷۲۲ | ۰.۰۷ % | ۴۴۷,۹۲۴ | ۴۵.۲۴ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۵۱۲,۷۴۹ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۲,۲۲۶ | ۰.۲۴ % | ۴۲۸,۰۸۹ | ۴۵.۲۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۵۰۷,۹۶۰ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۱۲,۶۴۵ | ۱.۳۴ % | ۴۱۸,۰۴۲ | ۴۴.۴۲ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۵۰۵,۰۰۳ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۴۰ | ۰.۰۸ % | ۴۲۵,۶۹۷ | ۴۵.۵۸ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۵۰۵,۰۰۳ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۴۶ | ۰.۰۸ % | ۴۲۵,۶۹۷ | ۴۵.۵۸ % |