صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۹۲,۲۳۳ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۲ % | ۹۹,۸۵۷ | ۸.۹۵ % | ۶۲۱,۳۸۳ | ۵۵.۶۹ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۹۲,۸۶۸ | ۳۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۷۲۲,۲۲۲ | ۶۴.۵۶ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۸۸,۳۴۰ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۲ % | ۵,۱۹۴ | ۰.۴۷ % | ۷۱۳,۹۶۲ | ۶۴.۳۳ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۸۴,۲۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۲۷ % | ۷۱۷,۸۶۴ | ۶۴.۸۱ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳۸۴,۲۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۲۷ % | ۷۱۷,۸۶۴ | ۶۴.۸۱ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۸۴,۲۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۱۴ | ۰.۲۷ % | ۷۱۷,۸۶۴ | ۶۴.۸۱ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۸۴,۲۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۲۰ | ۰.۲۷ % | ۷۱۷,۸۶۴ | ۶۴.۸۱ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳۸۳,۲۲۰ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۱۱ % | ۷۱۶,۸۹۴ | ۶۴.۹۵ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳۸۵,۳۵۸ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۷ | ۰.۲۲ % | ۸۹,۰۲۰ | ۸.۱۹ % | ۶۰۹,۹۱۴ | ۵۶.۱۳ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳۸۲,۱۴۳ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۲۴ % | ۷۰۰,۱۳۳ | ۶۴.۴ % |