صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۳۸۳,۴۲۵ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۳۳۷ | ۰.۱ % | ۹۱۸,۴۷۵ | ۷۰.۳۵ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۳۸۳,۴۲۵ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۱,۳۴۳ | ۰.۱ % | ۹۱۸,۴۷۵ | ۷۰.۳۵ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۳۸۳,۲۲۹ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۳,۸۳۹ | ۰.۲۹ % | ۹۱۸,۸۵۹ | ۷۰.۲۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۳۸۳,۲۲۹ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۳,۸۴۵ | ۰.۲۹ % | ۹۱۸,۸۵۹ | ۷۰.۲۳ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۳۸۱,۹۱۵ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۵ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۶۱ | ۰.۱ % | ۹۱۶,۱۵۲ | ۶۹.۸۳ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۳۸۰,۴۴۴ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۱۱ % | ۹۰۶,۹۴۸ | ۷۰.۳۲ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۳۸۰,۴۴۴ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۳۷۳ | ۰.۱۱ % | ۹۰۶,۹۴۸ | ۷۰.۳۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۳۸۰,۴۴۴ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۱۱ % | ۹۰۶,۹۴۸ | ۷۰.۳۲ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۳۷۹,۹۵۵ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۱۱ % | ۸۸۴,۹۸۵ | ۶۹.۸۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۳۸۰,۰۴۸ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۱.۱۸ % | ۲,۲۹۳ | ۰.۱۸ % | ۸۶۵,۹۱۶ | ۶۸.۵۵ % |