صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۳۶۹,۸۵۰ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵ | ۰.۲۶ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۹ % | ۵۱۵,۱۴۸ | ۵۷.۹۵ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳۶۹,۸۵۰ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵ | ۰.۲۶ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۱۹ % | ۵۱۵,۱۴۸ | ۵۷.۹۵ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳۷۲,۹۵۹ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵ | ۰.۲۶ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۱۲ % | ۵۱۵,۵۸۶ | ۵۷.۸۱ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳۷۱,۹۶۹ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۱۴ % | ۵۱۵,۲۱۴ | ۵۷.۸۲ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۳۷۲,۸۶۲ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۱۲ % | ۵۱۷,۴۱۹ | ۵۷.۸۷ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳۷۳,۸۰۴ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۱۲ % | ۵۱۳,۵۲۴ | ۵۷.۶۳ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳۷۶,۳۸۳ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲ | ۰.۳۱ % | ۳,۱۶۷ | ۰.۳۵ % | ۵۱۳,۲۰۴ | ۵۷.۳۱ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳۷۶,۳۸۳ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۳ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۳۵ % | ۵۱۳,۲۰۴ | ۵۷.۳۱ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳۷۶,۳۸۳ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۳ % | ۳,۱۷۸ | ۰.۳۵ % | ۵۱۳,۲۰۴ | ۵۷.۳۱ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳۷۸,۲۷۸ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۳ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۱۲ % | ۵۱۴,۴۹۶ | ۵۷.۳۸ % |