صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۳۷۹,۶۵۶ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۱.۱۹ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۱۱ % | ۸۶۲,۶۲۷ | ۶۸.۵۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۳۷۹,۶۵۶ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۱.۱۹ % | ۱,۴۰۴ | ۰.۱۱ % | ۸۶۲,۶۲۷ | ۶۸.۵۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۳۷۷,۴۷۴ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۱۲ % | ۸۱۱,۷۸۴ | ۶۷.۵۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۳۷۷,۴۷۴ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۱۲ % | ۸۱۱,۷۸۴ | ۶۷.۵۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۳۷۷,۴۷۴ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۶ | ۰.۹۱ % | ۱,۴۲۳ | ۰.۱۲ % | ۸۱۱,۷۸۴ | ۶۷.۵۶ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۳۷۷,۰۳۴ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۳ | ۰.۲۱ % | ۱۱۹,۹۰۰ | ۹.۱۷ % | ۸۰۷,۷۴۹ | ۶۱.۷۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۳۷۸,۱۲۴ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۶۳۳ | ۰.۱۲ % | ۹۳۳,۱۷۰ | ۷۱.۰۱ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۳۷۶,۷۱۹ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۱۳ % | ۹۲۲,۵۸۵ | ۷۰.۸۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۳۷۵,۹۳۶ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۳ % | ۹۱۲,۵۶۱ | ۷۰.۶۸ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳۷۴,۱۷۷ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۱۳ % | ۸۶۵,۷۱۳ | ۶۹.۶۷ % |