صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۴۰۳,۳۱۵ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۹ | ۰.۴۱ % | ۹۷۷ | ۰.۱۲ % | ۳۸۱,۸۴۷ | ۴۸.۳۷ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۴۰۶,۸۴۱ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۲۴ % | ۱۷۲,۸۱۳ | ۱۷.۹۵ % | ۳۸۰,۶۲۲ | ۳۹.۵۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۴۰۹,۸۲۹ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸ | ۰.۲۴ % | ۹۸۹ | ۰.۱ % | ۵۵۸,۳۹۳ | ۵۷.۴۸ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۴۰۹,۸۲۹ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸ | ۰.۲۴ % | ۹۹۵ | ۰.۱ % | ۵۵۸,۳۹۳ | ۵۷.۴۷ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴۰۹,۸۲۹ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۱ % | ۵۵۸,۳۹۳ | ۵۷.۴۷ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۴۰۸,۱۴۸ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۱ % | ۵۵۱,۲۹۳ | ۵۷.۲۶ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳۷۶,۹۵۸ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۱۱ % | ۵۵۳,۶۶۳ | ۵۹.۲۸ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳۷۴,۹۱۴ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۱۱ % | ۵۳۲,۹۷۲ | ۵۸.۴۹ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳۷۲,۴۶۷ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲ | ۰.۲۶ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۵۲۷,۳۱۳ | ۵۸.۳۹ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۳۶۹,۸۵۰ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵ | ۰.۲۶ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۱۸ % | ۵۱۵,۱۴۸ | ۵۷.۹۵ % |