صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۴۶۸,۹۶۷ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۹۰ | ۹.۷۱ % | ۱۰,۵۹۸ | ۱.۴۲ % | ۱۹۳,۵۴۵ | ۲۵.۹۶ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۴۶۱,۶۳۷ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۸۹ | ۸.۳ % | ۱۲۲,۵۲۹ | ۱۴.۵۵ % | ۱۸۸,۲۱۹ | ۲۲.۳۵ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۴۶۳,۸۹۹ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۰۱ | ۶.۷۷ % | ۱۰,۵۹۳ | ۰.۹۱ % | ۶۰۵,۷۵۴ | ۵۲.۲۸ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۴۶۸,۴۶۶ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۲۵ | ۹.۴۲ % | ۱۰,۵۹۰ | ۱.۲۱ % | ۳۱۲,۰۳۰ | ۳۵.۷۳ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴۶۸,۴۶۶ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۲۵ | ۹.۴۲ % | ۱۰,۵۸۸ | ۱.۲۱ % | ۳۱۲,۰۳۰ | ۳۵.۷۳ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴۶۸,۴۶۶ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۶۰ | ۹.۴۱ % | ۱۰,۵۸۵ | ۱.۲۱ % | ۳۱۲,۰۳۰ | ۳۵.۷۳ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴۷۳,۱۶۰ | ۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۳۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱۰,۵۸۳ | ۱.۱۶ % | ۳۱۳,۴۱۶ | ۳۴.۴۵ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴۷۷,۰۸۱ | ۵۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۴۶ | ۱۰.۴۲ % | ۲۰,۵۹۳ | ۲.۳۳ % | ۲۹۵,۶۵۲ | ۳۳.۳۹ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴۷۷,۰۸۱ | ۵۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۴۶ | ۱۰.۴۲ % | ۲۰,۵۹۰ | ۲.۳۳ % | ۲۹۵,۶۵۲ | ۳۳.۳۹ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴۷۷,۰۸۱ | ۵۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۴۶ | ۱۰.۴۲ % | ۲۰,۵۸۸ | ۲.۳۲ % | ۲۹۵,۶۵۲ | ۳۳.۳۹ % |