صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۵۰۱,۹۱۳ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۳ | ۳.۱۴ % | ۴۳,۳۲۱ | ۵.۲۵ % | ۲۵۴,۳۶۳ | ۳۰.۸۱ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۵۰۱,۹۱۳ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۳ | ۳.۱۴ % | ۴۳,۳۱۸ | ۵.۲۵ % | ۲۵۴,۳۶۳ | ۳۰.۸۱ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴۹۹,۸۵۳ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۱۲ | ۳.۶ % | ۱۰,۶۳۱ | ۱.۲۶ % | ۳۰۳,۳۷۹ | ۳۵.۹۳ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۴۹۲,۸۸۴ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۹ | ۴.۲۲ % | ۱۰,۶۲۹ | ۱.۲۸ % | ۲۸۹,۱۲۸ | ۳۴.۹۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۴۷۷,۸۹۹ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۲۱ | ۶.۲۹ % | ۱۰,۶۲۶ | ۱.۳۶ % | ۲۴۱,۷۱۲ | ۳۱.۰۲ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۴۷۰,۴۵۲ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۴ | ۷.۲۷ % | ۱۰,۶۲۴ | ۱.۴ % | ۲۲۴,۶۸۱ | ۲۹.۵۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۴۷۳,۷۲۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۸ | ۸.۱۷ % | ۱۰,۶۰۸ | ۱.۴۳ % | ۱۹۵,۲۹۴ | ۲۶.۳۹ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۴۷۳,۷۲۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۸ | ۸.۱۷ % | ۱۰,۶۰۵ | ۱.۴۳ % | ۱۹۵,۲۹۴ | ۲۶.۳۹ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۴۷۳,۷۲۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۸ | ۸.۱۷ % | ۱۰,۶۰۳ | ۱.۴۳ % | ۱۹۵,۲۹۴ | ۲۶.۳۹ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۴۷۳,۷۲۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۸ | ۸.۱۷ % | ۱۰,۶۰۰ | ۱.۴۳ % | ۱۹۵,۲۹۴ | ۲۶.۳۹ % |