صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۴۹۶,۱۲۵ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶ | ۰.۳۵ % | ۵۵۳,۱۹۰ | ۴۱ % | ۲۹۵,۳۶۸ | ۲۱.۸۹ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۴۹۸,۹۰۵ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۲ | ۰.۸۷ % | ۳۳۲,۲۳۹ | ۲۰.۱۶ % | ۸۰۲,۲۳۷ | ۴۸.۶۹ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۵۰۲,۴۴۰ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۲ | ۰.۸۲ % | ۱,۳۲۶ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۲۶,۶۵۵ | ۷۰.۳ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۵۱۴,۶۷۰ | ۳۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۳ | ۰.۶۸ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۱ % | ۸۶۶,۴۸۳ | ۶۲.۲۵ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۵۱۱,۷۳۸ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۶ | ۰.۷۱ % | ۱,۳۳۴ | ۰.۱۸ % | ۲۴۳,۴۱۸ | ۳۱.۹۵ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۵۱۱,۷۳۸ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۶ | ۰.۷۱ % | ۱,۳۳۸ | ۰.۱۸ % | ۲۴۳,۴۱۸ | ۳۱.۹۵ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۵۱۱,۷۳۸ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۳۴۲ | ۰.۱۸ % | ۲۴۳,۴۱۸ | ۳۱.۹۵ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۵۱۱,۷۳۸ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۳۴۵ | ۰.۱۸ % | ۲۴۳,۴۱۸ | ۳۱.۹۵ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۵۰۴,۶۹۱ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۹ | ۰.۸۹ % | ۳۰,۹۱۰ | ۴.۳ % | ۱۷۶,۹۶۴ | ۲۴.۶۱ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۵۰۳,۴۱۸ | ۶۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۸ | ۱.۳ % | ۳۹,۹۶۴ | ۵.۳۷ % | ۱۹۱,۵۲۱ | ۲۵.۷۲ % |