صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۲۲,۹۷۹ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۲۴ | ۱۲.۰۲ % | ۸,۴۹۸ | ۰.۹۹ % | ۳۲۳,۷۱۶ | ۳۷.۷۱ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۴۲۲,۹۷۹ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۲۴ | ۱۲.۰۲ % | ۸,۵۹۹ | ۱ % | ۳۲۳,۷۱۶ | ۳۷.۷۱ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۴۱۷,۷۷۱ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۶۷ | ۱۱.۱۹ % | ۸۶,۷۵۶ | ۹.۵۸ % | ۳۰۰,۱۲۶ | ۳۳.۱۳ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۴۰۷,۸۰۸ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۷۳ | ۱۰.۷۷ % | ۶۵,۷۲۴ | ۶.۵۶ % | ۴۲۰,۶۹۶ | ۴۱.۹۸ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۳۸۰,۶۱۷ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۴۸ | ۹.۶۴ % | ۱۶۷,۶۱۴ | ۱۴.۳ % | ۵۱۰,۷۶۴ | ۴۳.۵۸ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳۸۰,۶۱۷ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۴۸ | ۹.۶۴ % | ۱۶۷,۶۱۴ | ۱۴.۳ % | ۵۱۰,۷۶۴ | ۴۳.۵۸ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۳۸۰,۶۱۷ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۴۸ | ۹.۶۴ % | ۱۶۷,۶۱۳ | ۱۴.۳ % | ۵۱۰,۷۶۴ | ۴۳.۵۸ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۳۷۳,۵۳۵ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۹۶ | ۱۱.۹۳ % | ۸,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۷۰۰,۷۱۱ | ۵۶.۹۹ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۳۶۰,۴۶۱ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۸۶ | ۱۷.۸۸ % | ۸,۵۸۵ | ۱.۰۴ % | ۳۰۶,۴۲۰ | ۳۷.۲۵ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۳۶۱,۴۴۵ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۱۹ | ۱۸.۰۳ % | ۸,۵۷۹ | ۱.۰۴ % | ۳۰۷,۱۷۵ | ۳۷.۱۸ % |