صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴۱۰,۵۰۴ | ۴۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۰.۴۱ % | ۳,۶۰۸ | ۰.۴۴ % | ۴۰۷,۴۲۳ | ۴۹.۳۹ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴۱۰,۵۰۴ | ۴۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۰.۴۱ % | ۳,۶۱۴ | ۰.۴۴ % | ۴۰۷,۴۲۳ | ۴۹.۳۹ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۴۰۷,۸۶۶ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۵ | ۰.۵۴ % | ۱۵,۹۶۳ | ۱.۹۳ % | ۳۹۸,۲۶۵ | ۴۸.۱۸ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۴۱۳,۰۷۸ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۰ | ۲.۷۵ % | ۹۳۰ | ۰.۱۱ % | ۴۰۹,۸۷۶ | ۴۸.۳۸ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۴۰۹,۳۳۹ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۰ | ۲.۸ % | ۳,۲۱۴ | ۰.۳۹ % | ۳۹۶,۷۰۱ | ۴۷.۶۵ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۴۰۱,۴۵۰ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۴۱ % | ۹۴۲ | ۰.۱۲ % | ۳۹۴,۷۸۵ | ۴۹.۳۲ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۳۹۶,۲۳۲ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۳۸۴,۲۰۸ | ۴۸.۹۴ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳۹۶,۲۳۲ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۷۷ | ۰.۱۶ % | ۳۸۴,۲۰۸ | ۴۸.۹۴ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳۹۶,۲۳۲ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۱۶ % | ۳۸۴,۲۰۸ | ۴۸.۹۴ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۴۰۰,۵۹۴ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۴۱ % | ۹۶۶ | ۰.۱۲ % | ۳۸۳,۷۵۸ | ۴۸.۶۶ % |