صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۵۰۱,۷۹۳ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷ | ۰.۲ % | ۱۱,۴۰۶ | ۱.۲۱ % | ۴۲۷,۰۸۲ | ۴۵.۳۳ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۵۰۸,۴۶۱ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳ | ۰.۲ % | ۶۸۱ | ۰.۰۷ % | ۴۳۵,۴۸۲ | ۴۶.۰۱ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۵۱۵,۱۲۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵ | ۰.۲۹ % | ۸۲۴ | ۰.۰۹ % | ۴۳۲,۲۸۵ | ۴۵.۴۶ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۵۱۷,۷۵۰ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵ | ۰.۲۹ % | ۱,۰۸۸ | ۰.۱۱ % | ۴۳۰,۸۵۱ | ۴۵.۲۴ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۵۲۱,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۶۹۹ | ۰.۰۷ % | ۴۳۵,۹۹۷ | ۴۵.۳۵ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۵۲۱,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۷۰۵ | ۰.۰۷ % | ۴۳۵,۹۹۷ | ۴۵.۳۵ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۵۲۱,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۷۱۰ | ۰.۰۷ % | ۴۳۵,۹۹۷ | ۴۵.۳۵ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۵۱۸,۰۳۶ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۷۱۶ | ۰.۰۷ % | ۴۳۷,۶۹۷ | ۴۵.۶۳ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۵۱۸,۹۴۱ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۴ | ۲.۲۷ % | ۷۲۲ | ۰.۰۷ % | ۴۴۷,۹۲۴ | ۴۵.۲۴ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۵۱۲,۷۴۹ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۲,۲۲۶ | ۰.۲۴ % | ۴۲۸,۰۸۹ | ۴۵.۲۸ % |